Торговля золотом как сырьем

Как торговать золотом: 4 простых шага

Независимо от выбора медвежьей или бычьей стратегии поведения на рынке, торговать золотом всегда выгодно, благодаря его уникальным свойствам, высокой ликвидности и стабильному инвестиционному и потребительскому спросу. Эти качества не зависят от изменений в политике и экономике. Поэтому уже сотни лет инвесторы отдают предпочтение либо физическому металлу, либо золотым активам в виде паев биржевых фондов, фьючерсов и акций золотодобывающих предприятий.

Из-за отсутствия полной информации об имеющихся возможностях и рисках, а также достоверных прогнозов о предстоящих изменениях цен, многие игроки рынка не имеют возможности максимально выгодно торговать золотом. Кроме того, не все золотые активы способны обеспечить одинаково высокую прибыль в разных ситуациях. Одни из них будут иметь большую доходность, а другие — меньшую.

В теории, торговать золотом совсем не сложно. Но на практике необходимо обладать опытом и определенными навыками обращения с этим уникальным активом. Инвесторы-новички всегда должны действовать с осторожностью. Однако приобретенный опыт и 4 основные правила помогут сделать ежедневную торговлю более эффективной и прибыльной, а личные эксперименты помогут освоить тонкости золотого рынка и заработать еще больше, несмотря на имеющиеся сложности.

Итак, чтобы помочь вам научиться выгодно торговать золотом, мы приведем четыре главных рекомендации для начинающих. Эти советы экспертов дадут понятие о факторах, влияющих на формирование цены драгметалла, и психологических особенностях трейдинга. Усвоив их, каждый сможет выбрать индивидуальную инвестиционную стратегию и успешно манипулировать ценными бумагами фондов ETF, фьючерсными контрактами или «живым» физическим золотом в виде монет и слитков.

Главные драйверы золотого рынка

Еще в глубокой древности золото успешно использовалось в качестве денег. За прошедшие тысячелетия оно прочно утвердилось в умах людей, как одна из главных составляющих финансовой системы.

Число факторов влияния на желтый металл и его стоимость ограничено. Вот лишь основные из них:

  • инфляционные и дефляционные процессы;
  • алчность и страх, присущие всем людям;
  • соотношение предложения и спроса.

Многие рыночные игроки торгуют золотом и сталкиваются с определенными рисками, не понимая до конца, что именно влияет на ценовую динамику. К примеру, финансовый рынок вдруг охватывает распродажа, и золотой металл резко дорожает. В такой ситуации многие инвесторы руководствуются предположением, что страх и дальше будет руководить трейдерами и эмоционально заставлять их поддерживать восходящий тренд. Это может быть ошибкой, так как, на самом деле, активные продажи спровоцированы инфляционными процессами и падением стоимости ценных бумаг.

Сочетание перечисленных действующих факторов создает на мировом золотом рынке долгосрочную нисходящую или восходящую динамику. Так, политика финансового стимулирования экономики со стороны ФРС США, проводимая с 2008 года, сначала практически не влияла на драгоценный металл, так как инвесторы были заняты рисковыми активами. Однако вызванная действиями регулятора дефляция существенно изменила конъюнктуру товарно-сырьевых рынков, в том числе и рынков золота.

Изменения проявились не моментально. После заявленного курса на рефляцию позиции сырьевых и финансовых активов стали постепенно восстанавливаться. Благоприятный период для тех, кто торговал золотом, достигшим рекордных ценовых отметок, в 2011 году вместе с окончанием рефляции сошел на нет. Однако Центробанки продолжили мягкую кредитно-денежную линию. Но страх инвесторов уже перестал быть главным драйвером золотого рынка.

Понимание стремлений большинства участников рынка золота

Торговать золотом стремятся многие люди, преследующие разные цели и имеющие порой противоположные интересы. На вершине этой своеобразной инвестиционной «пищевой цепочки» находятся так называемые «золотые жуки». Именно они собирают все «пенки и сливки», занимаются распределением финансовых потоков, направляя накопления простых инвесторов на приобретение фьючерсных контрактов, опционов или ценных бумаг золотодобывающих компаний. Чаще всего их действия настроены на долгосрочную перспективу.

Нисходящая динамика рынка, удручающе действующая на других, не способна их отпугнуть. «Золотые жуки» также не брезгуют торговать золотом в розницу здесь и сейчас, получая максимум выгоды не только от длинных позиций, но и от сиюминутных спекуляций.

Даже временные спады золотого рынка не вредят высокой ликвидности. Ведь сами запасы физического драгметалла и фьючерсные контракты на золото при этом не страдают и продолжают привлекать к себе инвестиционный интерес благодаря снизившейся стоимости. Кроме того, падение рыночных цен дает возможность входа на рынок для менее обеспеченных игроков или трейдеров, интересующихся короткими позициями.

Читайте также:  После стирки черные джинсы стали с белыми полосками что делать

Институциональные инвесторы приобретают желтый металл в качестве инструмента хеджирования. Они торгуют золотом, облигациями и валютой с использованием рисковых и безрисковых инвестиционных стратегий. Инвестиционные портфели фондов могут соответствовать безопасному типу «риск выключен» и высокодоходному типу «риск включен». Комбинируя торговлю этими наборами активов по определенным алгоритмам можно быстро и с гарантией получать высокую прибыль. Особой эффективностью эти корзины инструментов отличаются в сегментах рынка характеризующихся высокой конфликтностью.

Использование исторического опыта

Перед тем, как начать торговать золотом, лучше ознакомиться с историей рынка драгметаллов на временном отрезке не менее одного столетия. Тенденциям последних нескольких десятилетий может противоречить снижение стоимости желтого металла в определенные периоды, несовпадающее с принципами, которыми руководствуются «золотые жуки». Уловив в прошлом определенные закономерности изменчивости рынка, можно научиться понимать истинное значение ценовой динамики для извлечения большей прибыли.

Ближайший к нам исторический промежуток наглядно иллюстрирует начавшийся после упразднения золотого стандарта в 70-ых годах прошлого столетия восходящий тренд золота, подстегиваемый инфляционными процессами и длящийся до сих пор. В конце зимы 1980 года был достигнут ценовой рекорд в $2076 за одну унцию. Затем Федрезерв США стал проводить кредитно-финансовую линию ограничительного характера, приведшую к середине 80-ых годов XX столетия к снижению стоимости золота до $700 за унцию.

Следующее снижение цен на золото наблюдалось в конце 90-ых годов прошлого века. Затем вступила в силу восходящая динамика, благодаря которой к февралю 2012 года золото подорожало до $1916 за одну унцию. В течение последующих четырех лет опять наблюдался ценовой спад, и торговать золотом к его окончанию можно было по цене на 700 пунктов ниже. К 2016 году опять наблюдалось подорожание драгметалла на 17%. В начале весны 2020 года стоимость золота была на уровне $1618.

Где и с помощью каких инструментов торговать золотом?

Ликвидность золотых активов растет или снижается вслед за ценой самого золота. В относительно благоприятные для экономики периоды драгоценный металл становится менее востребованным. Все это сильнее влияет на рынок фьючерсов, чем на стоимость ценных бумаг. Вновь появляющиеся производные от золота активы существенно не меняют этого соотношения.

Так, на чикагской бирже CME продают и покупают золото в виде фьючерсных контрактов фиксированного объема 10, 50 или 100 тройских унций. Крупнейшая фьючерсная сделка была заключена в 2017 году и составляла 67,6 миллиона унций. Длинные позиции в фьючерсах могут удерживаться многие месяцы и оказывать влияние на краткие фьючерсные позиции, увеличивая затраты трейдеров.

Выгодно торговать и инвестировать в драгметалл можно с помощью опционов, акций золотодобывающих компаний и паев биржевых фондов ETF. Однако зависимость таких активов от стоимости самого желтого металла может быть незначительна на различных временных промежутках. Ведущие золотодобывающие корпорации проводят агрессивную политику хеджирования, позволяющую им не зависеть от ценовых колебаний рынка золота и не испытывать на себе воздействие фьючерсных и спотовых составляющих ценообразования.

Читайте также:  Как вычертить диаграмму изотермического превращения аустенита для стали у8

Как торговать золотом в четыре этапа?

Чтобы успешно торговать золотом, лучше следовать простейшей 4-шаговой последовательности. Сначала оцените влияние главных трех факторов, описанных в начале статьи, на поведение большинства трейдеров, приобретающих или продающих металл в данный момент. Затем определите текущий состав потенциальных участников торгов и их психологию. После этого проанализируйте ценовую динамику золота на коротких и длинных промежутках времени. Перед тем как начать действовать, определите оптимальный момент принятия рисков и набор инструментов, которые обеспечат максимальную ликвидность, простоту и эффективность торговли.

Источник

Как начать золотой бизнес и заработать деньги, покупая и продавая золото

Вам нужны идеи о лучших способах заработать деньги, покупая и продавая золотые монеты, лом, ювелирные изделия? Если ДА, вот как начать золотой бизнес с целью получения прибыли.

Одной из лучших форм инвестиций в трудные экономические времена является покупка предмета, стоимость которого будет продолжать расти и может быть продана позднее для получения прибыли. Если вам не хватает идей для лучшего бизнеса для начала; затем начните бизнес по покупке золота, и вы будете на пути к получению огромной прибыли, так как золото является самым прибыльным и непоколебимым сырьем из всех, что есть.

Теперь для тех, кто не знает, золото — это настоящие деньги и средство обмена в мире. Это один из законных тендеров, которые выдержали испытание временем, поскольку другие валюты имеют тенденцию терять свою стоимость из-за инфляции, манипулирования рынком и изменения фискальной политики правительства.

Покупка и продажа золота — это хорошая инвестиция с привлекательной прибылью, и самое интересное в том, что вы можете торговать золотом из дома. Если вы хотите начать бизнес, покупая и продавая золото , вот несколько шагов:

Как начать золотой бизнес и заработать деньги, покупая и продавая золото

1. Зарегистрируйте свой бизнес

Первый рекомендуемый шаг, который необходимо предпринять при планировании открытия своего золотого бизнеса, — это зарегистрировать свой бизнес и получить все необходимые бизнес-лицензии, которые могут потребоваться для торговли золотом. Вы можете рассмотреть вопрос о регистрации вашего бизнеса в качестве компании с ограниченной ответственностью, чтобы вы могли защитить свои личные активы от любых деловых обязательств.

2. Определитесь с видами золота, которое вы будете покупать и продавать

Вы также должны определиться с тем видом золота, с которым хотите иметь дело. Хотите ли вы покупать устаревшие ювелирные изделия или разбитые ювелирные изделия, чтобы их можно было улучшать и перепродавать? Обручальные кольца или новые золотые украшения для перепродажи, или вы бы предпочли иметь дело с необработанным золотом ? Ниже приведены несколько ниш в сфере торговли золотом, которые вы можете начать сегодня.

  • Покупка и продажа золотых монет
  • Покупка и продажа ювелирных украшений
  • Торговля на распродаже / продаже подержанных ювелирных изделий
  • Покупка и продажа лома золота


3.Узнайте о новых тенденциях в бизнесе


Золотой бизнес выходит за рамки покупки и продажи золота. В бизнесе есть и новые тенденции, которыми вы также можете воспользоваться. Например, вы можете заняться продажей позолоченных предметов, таких как мобильные телефоны и планшетные компьютеры, или даже роскошных винных бутылок. Вы даже можете найти людей, которые хотят настроить свои телефоны или оформить свою одежду под золото. Все это бизнес-возможности, которые вы можете посмотреть.

4. Узнайте об оценке золота

Золотой бизнес — это не бизнес, который вы можете начать как новичок. Чтобы быть успешным торговцем золотом, вы должны знать, как измерить и взвесить чистоту золота, прежде чем покупать его. Вы должны знать, как определить подлинное подлинное золото и как определить стоимость и цену каждого изделия в любой момент времени.

Существует стандартное руководство по оценке золотых монет, в то время как золотые украшения должны цениться по их тонкости. Существуют стандартные таблицы для определения количества золота в каждом куске и его стоимости на рынке.

Читайте также:  Каким свойством обладает золото

Как только вы узнаете о его ценности и почувствуете, что можете извлечь из этого выгоду, купите его. Вы также должны знать, что цены на золото сильно колеблются, поэтому вы должны знать, когда лучше покупать и продавать. Если вы покупаете оптом, вы можете получить золото по более низкой цене и иметь возможность продавать его по более высокой цене.

5. Определите, кто будет покупателями вашего золота

Вы также должны иметь возможность выбирать людей, которые будут покупать ваше золото. Изучите рынок, чтобы увидеть, откуда исходит спрос на золото и кому ваши конкуренты продают.

Вы также можете создать альянс с ювелирными магазинами в вашем районе, чтобы вы могли поставлять им золото, которое они также могут продавать с прибылью. Вы также можете обратить внимание на оптовых покупателей золота, которые будут покупать их у вас оптом.

6. Разработать бизнес-план

Тщательно планируйте свой бизнес и решайте, как вы собираетесь вести свой бизнес и как вы собираетесь расширять бизнес в будущем.

7. Купите все необходимое оборудование

Вы также должны приобрести все необходимое оборудование, необходимое для начала бизнеса, и даже несколько золотых монет для начала. Имея капитал около 500 долларов, вы можете легко начать небольшой бизнес по покупке и продаже золота.

8. Ищите источники, чтобы купить золото

Одна очень важная часть этого бизнеса — как и где вы получите свое золото. Вы можете решить создать офис, в который могут входить люди, которые должны продавать свои личные золотые украшения, и продавать вам свое золото, которое вы купили бы по сниженной цене, чтобы вы могли продавать с прибылью позже.

Вы можете также искать людей, которые занимаются продажей необработанного золота и начинают покупать у них, хотя этот процесс более технический, чем первый.

9. Рекламируйте и продвигайте свой золотой бизнес

Золотой бизнес, как и любой другой бизнес, нуждается в регулярном маркетинге и рекламе для продвижения продаж. Если вы можете позволить себе рекламу на телевидении или радио, это было бы неплохо, но если вы не можете этого сделать, вы можете размещать рекламу в Интернете или через рекламные объявления в газетах.

10. Защитите и защитите свой бизнес

Золотой бизнес — это бизнес, который требует высокого уровня безопасности. Небольшой кусок золота может стоить миллионы, и если его украдут или потеряют, это приведет к огромным потерям, поэтому вы должны очень серьезно относиться к аспекту безопасности вашего бизнеса.

Помимо инвестиций в прочный металлический сейф для хранения ваших товаров, вы также должны нанять сотрудников службы безопасности, которые ежедневно следили бы за вашими служебными помещениями.

11. Думай масштабно и развивай свой бизнес

Другой аспект золотого бизнеса, на который вы можете обратить внимание, — это когда люди приходят и обменивают свои золотые украшения на другие с небольшими затратами, или заставляют людей приходить и занимать у вас деньги, когда они используют свои золотые украшения в качестве залога.

Вы можете очень хорошо заработать на покупке и продаже золота. Однако вам нужно время, чтобы изучить все веревки, прежде чем вы начнете заниматься бизнесом, потому что это бизнес с высокими рисками, и ничего не подозревающие новички могут легко попасть в ловушку и быть обманутыми недобросовестными торговцами золотом.

Рекомендуется тесно сотрудничать с кем-то, кто имеет опыт работы в этом бизнесе, прежде чем начать свой собственный бизнес по покупке и продаже золота.

Источник

Поделиться с друзьями
Металл и камни